Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous serez directement rattaché(e) au Responsable Trésorerie.
Dans le cadre de la gestion courante de la trésorerie, vos missions seront les suivantes :
- Réalisation de la trésorerie quotidienne et des contrôles opérationnels
- Production des récapitulatifs des soldes bancaires (J et J+1)
- Intégration des flux opérationnels quotidiens et cashpooling
- Relations quotidiennes avec les contreparties bancaires
- Suivi des comptes et des connexions EBICS pour les besoins des services internes
- Réalisation de bridge de trésorerie hebdomadaire
- Monitoring mensuel des frais bancaires
- Participation à divers projets pour les besoins opérationnels d'autres services
- Encadrement d'un(e) alternant(e)
Vous pourrez également participer à différents projets de la Direction Administrative et Financière et du service trésorerie.
Vous êtes titulaire d'un Bac+4 ou Bac +5 et possédez une première approche de la trésorerie, de la comptabilité ou du contrôle de gestion à travers un stage de fin d'études ou une première année d'alternance.
- Connaissance des principes de gestion d'une trésorerie quotidienne
- Connaissance d'un outil de trésorerie
- Maîtrise d'Excel
- Rigueur et méthodologie
- Esprit de synthèse
- Dynamisme
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Les + chez Entoria :
- Des horaires flexibles
- Jours de RTT
- Accord de Télétravail
- Restaurant d'Entreprise / Titre Restaurant à hauteur de 10,50€
- Comité Social d'Entreprise (CSE)
- Dispositif Aides « Action Logement » (autrefois appelé « 1% logement » ou « 1% patronal »)
- Accord de participation
- Plus de 50 actions de RSE menées en 2022
- Index Egalité Professionnel (Egapro) de 90/100 points
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Entoria est signataire de la Charte Diversité, ainsi nous favorisons la diversité sous toutes ses formes, c'est ce qui fait la richesse de nos équipes.
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