Comptable trésorerie h/f

Notre client, groupe industriel français en forte croissance, intervient à l'international dans le développement de solutions techniques et d'infrastructures à forte valeur ajoutée.

Dans le cadre du développement de l'entreprise, nous recrutons un COMPTABLE TRÉSORERIE H/F. Vous reportez au Responsable Trésorerie Groupe et assurez la gestion opérationnelle de la trésorerie.



Dans ce cadre, vos principales missions sont :


· Être garant de la gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne : suivi des positions bancaires, gestion des flux, et optimisation des soldes


· Préparer les prévisions de trésorerie à court terme : collecter des données nécessaires, analyser les écarts et proposer des solutions pour améliorer la fiabilité des prévisions


· Participer à la gestion des financements : assistance dans le suivi des lignes de crédit, des financements à court terme et des opérations de crédit-bail


· Intervenir sur le processus de cash pooling : contrôler et valider les flux entre les différentes entités du Groupe


· Collaborer avec les banques et partenaires financiers : suivi des conditions bancaires, préparation des demandes de documentation et gestion des ouvertures/fermetures de comptes


· Participer à la gestion des risques financiers : aide au suivi des couvertures de change, matières premières, et taux d'intérêt


· Apporter un support sur les questions de recouvrement et de credit management : suivi des créances clients en lien avec les équipes commerciales et financières


Cette description prend en compte les principales responsabilités et missions ; elle n'est pas limitative.




Caractéristiques du poste :


Rémunération : Selon profil et expérience.


Localisation : Sainte-Hélène-du-Lac, à proximité de Chambéry (73)