Au sein du Post Marché Traitement des Opérations, la gestion du collatéral consiste à assurer la couverture des risques de contreparties pour les activités de dérivés et pensions sur obligations sur le périmètre des entités du Groupe CMCIC (BFCM, CIC, CIGOGNE MANAGEMENT).
Après une formation progressive sur les différentes activités du pôle, vos principales missions seront :
1.Gestion des appels de marges sur dérivés et pensions sur obligations :
· Echanger les appels de marges en direct avec les contreparties.
· Suivre, analyser et piloter les différents avec les contreparties sur les montants à régler ou recevoir
· Assurer le suivi des enregistrements dans les applicatifs du Post Marché Traitement des Opérations
· Effectuer les contrôles dits au fil de l'eau (Suivi de trésorerie, contrôle et ajustage de la comptabilité bancaire)
2. Gestion des stocks et valorisations
· Rapprochement des stocks et valorisations au quotidien sur le périmètre des dérivés et pensions avec une plateforme de réconciliation dédiée.
· Circularisations des contreparties hors plateforme de réconciliation
· Effectuer les contrôles et investiguer sur les écarts de stock/valorisation des contreparties en relation avec les différents services internes
· Assurer le suivi et la bonne résolution des écarts de stocks et de valorisations avec les contreparties
· Participer à l'élaboration des états de reporting et contrôle fin de mois
Applicatifs utilisés :
· Kondor+, SUMMIT, MTRESO
· Plateforme de réconciliation TRIRESOLVE,
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