Comptable général & trésorerie h/f

Nous essayer, c'est nous adopter !

Déjà plus de 20 ans à vos côtés, notre équipe de choc sera toujours à votre écoute !

Nous nous engageons à mettre tout notre coeur et nos compétences pour sélectionner le job adapté à chacun au sein d'entreprises qui portent nos valeurs.

Nous sommes présents partout pour vous proposer des CDI, et missions d'intérim. Peu importe le secteur d'activité, nous avons peut-être le job de vos rêves, alors ne le ratez pas !

Nos engagements :
- Une relation entreprise & candidats éthique, pérenne et de confiance
- Un travail pour tous, une chance pour tous
- Santé et Bienêtre au travail
- Développement des compétences
- Favoriser le respect de l'environnement pour nous et pour nos amies les bêtes

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicapNous sommes référents TH.

Si vous aussi vous y croyez, alors rejoignez-nous !

Sachez que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet : adhocinterim.fr

Et nous suivre sur nos réseaux sociaux ! La Team AD HOC recrute pour l'un de ses clients spécialisé dans l'industrie chimie et situé à Gardanne, un Comptable Tiers & Trésorerie.

Au sein de la Direction Financière et sous la supervision du Responsable Comptabilité, le/la Technicien(ne) Comptabilité Tiers & Trésorerie réalise le suivi du factor pour 2 entités du groupe ainsi que la comptabilité des banques de la filiale d'exploitation dans le logiciel comptable.

Pour réaliser ses missions il/elle travaille en étroite collaboration avec le Trésorier de la filiale d'exploitation.

Les principales responsabilités du poste sont les suivantes :

1. Trésorerie :
- Préparer les virements dans le logiciel,
- Traiter les virements sur Convera pour les paiements en devises,
- Saisir les mouvements de trésorerie dans le logiciel.

2. Factor : (pour 2 sociétés du groupe)
- Etablir les cessions de créances,
- Justifier les cessions en récupérant les factures, les bons de livraison et autres éléments demandés par le factor,
- Informer des encaissements reçus, et réaliser les lettrages des comptes,
- Comptabiliser les écritures liées aux cessions, financements et encaissements clients,
- Réaliser le suivi du Factor et proposer des améliorations de l'outil,
- Participer à la mise en place d'un nouveau factor.

3. Comptabilité banques et clients :
- Intégrer et comptabiliser les écritures de banque au quotidien,
- Analyser les comptes,
- Etablir mensuellement les rapprochements bancaires,
- Suivre les encaissements clients et le lettrage des comptes,
- Analyser les comptes clients,
- Extraire les retards clients, les vérifier et les transmettre aux ADV pour relance,
- Répondre aux demandes de circularisation des clients.