Vous devrez :
- Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet).
- Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des confrères de la Place sur les OPCVM centralisés (par téléphone/fax, swift et fichier).
- Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution.
- Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
- Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
- Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assure la bonne fin.Confidentiel / Confidential
- Gérer les suspens de place et les régularise sur demande de la cellule contrôle et support.
- Relancer les contreparties.
- Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d'information ou réclamation.
- Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)
- Suivre la vie sociale des fonds
- Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).
- Bac + 5 en Banque/Finance
- une expérience en Back Office Titres, Settlement ou Comptabilité de fond
- Connaissance des OPCVM
- Maitrise du Pack Office ( Excel, Power Point, etc)
- Anglais courant souhaité
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