Rattaché(e) à la DTG vous prenez en charge le pôle Cash Management et encadrez une équipe de 4 collaborateurs.
Vos principales responsabilités
Pilotage du Cash Management
- Superviser l'optimisation des positions de trésorerie du Groupe
- Superviser l'exécution et la gestion des opérations de placements court terme
- Améliorer les produits de placement et optimiser les coûts financiers
Transformation et optimisation des processus
- Proposer et mettre en oeuvre de nouvelles méthodes de travail afin d'optimiser la gestion de la liquidité
- Rationaliser et sécuriser les processus de Cash Management
- Proposer et déployer des solutions visant à améliorer les processus de gestion de trésorerie existants
Management et accompagnement des équipes
- Manager, accompagner et faire monter en compétences l'équipe Cash Management
- Conduire le changement et former l'équipe aux nouvelles méthodes et outils
Maîtrise des risques et contrôle interne
- Identifier les risques liés à l'activité de trésorerie
- Proposer, mettre en place et faire respecter les procédures de sécurité
- Travailler en étroite collaboration avec le pôle Projet - Outil - Contrôle interne de la Direction Trésorerie
Reporting et pilotage
- Fiabiliser et renforcer la production des reportings et des prévisions de trésorerie
- Améliorer le pilotage et la communication financière en matière de trésorerie
Contribution à la stratégie Groupe
Accompagner la DTG dans le choix des solutions Cash Management
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