Recherche son/sa responsable administratif(ve) et financier(e) (h/f)

Entreprise de 24 salariés, la SPL recherche son ou sa responsable administratif(ve) et financier(e) suite à un départ en retraite. Les principales missions du poste sont les suivantes :
Mission 1 : Administrative
A ce titre il/elle doit assurer :
- les relations avec l'administration fiscale et les experts (avocat, commissaire aux comptes, expert-comptable, auditeur),
- la gestion des services généraux (assurances, énergie, télécom, contrats prestataires)
- la gestion RH : préparation des paies et indicateurs RH, déclarations sociales, déclaration des arrêts maladies et accidents du travail et autres obligations
- le contrôle des missions de l'assistante administrative
Mission 2 : Comptable
A ce titre, il/elle doit :
- Définir la politique financière, notamment la politique de crédit (recouvrement des créances), contrôler la conformité aux règles comptables légales et internes
- Suivre au quotidien les flux de trésorerie, analyser les écarts eu égard aux prévisions, mettre à jour les prévisionnels de trésorerie, superviser le processus d'encaissement (clients) et de décaissement (fournisseurs)
- élaborer les plans de financement des investissements
- assurer les relations avec les établissements bancaires (placements)
- Piloter la performance des services : établir les tableaux de bord, suivre périodiquement les indicateurs, analyser les écarts mensuels,
- Participer à la préparation et l'élaboration des budgets prévisionnels, suivre leurs évolutions.
- Préparer les situations comptables et clôtures de comptes, l'établissement des états financiers et de leur consolidation,
- Aider à la préparation des déclarations fiscales faites par l'expert-comptable
- Déclarer la REPP et déclarer la TVA (dont DES avec l'Espagne)
- Facturer
La SPL relève de la convention collective nationale unifiée ports et manutention. Le salaire est sur 13 mois et l'entreprise prend en charge une grande partie de la mutuelle et de la prévoyance. Le temps de travail est de 35 heures/ semaine. La classification dans la grille de la CCNU et la rémunération afférente dépendront de l'expérience du /de la candidat(e).