Au sein de la Direction « Investment management Services », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur coeur de métier
Dans ce cadre, Investment Management Services assure les tâches suivantes :
Trade Management :
Réception des instructions Front Office des clients. Confirmation de ces opérations avec les brokers / contreparties ; enrichissement de ces instructions en IRL ( Instructions de règlement Livraison) et frais, transmission aux partenaires du client Conservateur/ valorisateur
Position keeping :
Tenue de la position de gestion des portefeuilles ; rapprochement des positions avec le conservateurs / valorisateurs ; production de reporting des suspens aux clients
Corporate Actions :
Gestion des opérations sur les titres détenus en portefeuille conformément aux instructions du Front Office des clients
Votre équipe :
Vous intégrez le département Investment Management Services en cours de création chez CACEIS Bank, Belgium Branch ainsi qu'une ligne-métier présente à l'international qui comprend près de 200 collaborateurs.
En tant que Middle Officer, vous :
Effectuez le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants / négociateurs et les confirmations reçues des brokers / contreparties
Validez les opérations de marché (pour envoi au dépositaire, au compensateur et / ou au valorisateur aux formats attendus)
Contrôlez la présence de l'exhaustivité des lignes négociées
Prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients
Effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte conservateurs, valorisateurs, compensateurs.
Analysez et gérez les suspens ainsi que les réclamations.
Produisez des reporting spécifiques et analyses opérationnelles.
Contribuez à l'amélioration des processus et l'analyse d'impact des incidents
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