Comptable des placements h / f

L&A Partners est un cabinet spécialisé dans la recherche de cadres et dirigeants en Assurance et Finance d’entreprise.

Dans le cadre d'un poste à pourvoir chez l'un de nos clients, une compagnie d'assurance vie, nous recherchons un Comptable des placements H/F.

Le comptable des placements est responsable de la production des comptes des placements financiers et immobiliers des deux sociétés d’assurance vie.


Détails des activités du poste

Activités générales :

* Comptabilité des placements en euros et en unités de compte
* Garant du bon enregistrement des avis d’opéré des titres côtés et non côtés
* Garant des écritures d'inventaires sur les placements
* Garant des rapprochements bancaires et dépositaires
* Garant de la justification des comptes
* Participation à la relation avec les commissaires aux comptes
* Participation à la relation avec l’éditeur de l’outil de gestion des placements
* Gestion et comptabilisation des rétrocessions sur les placements en unités de comptes

Réalisation des états réglementaires nationaux

* Alimentation et contrôle des valeurs liquidatives et cours dans nos systèmes de gestion d’actif et de passif
* Participation aux projets de son périmètre
* Mise à jour des procédures et modes opératoires

De formation Bac +5, vous justifiez d'une expérience de 2 à 5 ans avec une connaissance approfondie de la comptabilité des placements en assurance selon les normes françaises.

Ce poste est ouvert à une première expérience en management.

Compétences requises :

* Maîtrise de la comptabilité des placements en assurance
* Connaissance du cadre réglementaire assurantiel
* Maîtrise d’Excel
* Connaissance d’outils de gestion des placements, idéalement Chorus Institutionnels
* Connaissance d’outils comptables, idéalement Sage 1000
#J-18808-Ljbffr