Vos missions principales : Traitement et contrôle des factures fournisseurs Réception, vérification et enregistrement des factures fournisseurs Rapprochement systématique bons de commande / bons de livraison / factures Identification et résolution des écarts en lien avec les services internes concernés Gestion des paiements fournisseurs Préparation et mise en paiement des factures dans le respect des délais contractuels Suivi des échéanciers et gestion des priorités de paiement Sécurisation des flux de trésorerie liés aux fournisseurs Comptabilisation des opérations bancaires Saisie et contrôle des écritures bancaires Suivi des mouvements de trésorerie et justification des comptes associés Participation aux travaux de clôture comptable Réalisation des Charges Constatées d'Avance (CCA) Contribution aux clôtures mensuelles et annuelles Justification des comptes lors des revues comptables Analyse et suivi des comptes fournisseurs Analyse régulière des comptes fournisseurs Traitement des soldes débiteurs et fournisseurs critiques Mise en place d'actions correctives en cas d'anomalies Gestion des relations fournisseurs et relances Suivi des relances fournisseurs (courriers, e-mails, appels téléphoniques) Gestion des litiges et échanges avec les fournisseurs Maintien d'une relation professionnelle et de confiance
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