Comptable opcvm

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend enpte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?

Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grandsptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.

Au cœur de notre développement, nous apagnons nos consultants dans leur montée enpétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)sptables OPCVM pour intégrer les équipes de nos clients.

Votre mission

1. Saisir les ordres de souscriptions / rachats d OPCVM ;
2. Valider les ordres avec application des contrôles définis ;
3. Réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax ;
4. Contrôler l'envoi des feuilles de chiffres gérants etptables (collectes des ordres)
5. S'assurer du bon dépouillement des transactions, en vérifiant l'exhaustivité des informations nécessaires à ce dépouillement ;
6. Gestion des opérations de règlements/livraisons ;
7. Traiter les requêtes (mails/téléphones) des intermédiaires financiers et des clients ;
8. Suivre lesptesptables de suspens et assurer la reprise des écritures ;
9. Créations / Modifications du référentiel valeurs OPCVM : lecture des prospectus, analyse, vérifications de données auprès des agents de Transferts ou des Sociétés de Gestion (en France ou à l'étranger) ;
10. Collecter les données nécessaires à la constitution des indicateurs clés d activités et de performances du service ;
11. Respecter les règles de fonctionnement de l'équipe (permanences, système de classement et d'archivage des dossiers ) ;
12. Saisir les ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM.

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Votre profil

De formation Bac+2/+5, vous avez une première expérience réussie sur les produits OPCVM et les OTC. Idéalement, vous avez déjà travaillé sur GP3 ou Multifonds. Job ID 1074521644