Poste : L'Assistant Trésorerie a pour limiter TEEGF ainsi que 2 filiales et 6 centrales de production.
Il assiste l'équipe trésorerie dans ses tâches opérationnelles et de reporting.
TEEGF : 3 Banques (EUR) et 10 comptes bancaires nivelés sur un compte bancaire Compagnie.
4 Banques (EUR) et 5 comptes bancaires non nivelés.
Filiales et Centrales : 3 Banques (EUR) et 11 comptes bancaires dont 7 niveaux sur un compte bancaire Compagnie.
9 comptes courants Trésorerie TotalEnergies
Rattaché au Responsable Trésorerie de TotalEnergies Electricité et Gaz France, les principales missions du poste sont les suivantes :
* Gestion des flux : contrôle des flux, suivi de la position bancaire.
* Participation à l'élaboration des prévisions de trésorerie :
1 Établir et suivre les prévisions de trésorerie afin de piloter la position de trésorerie finale attendue en respect avec la ligne de découverte.
* Participation à l'élaboration du reporting de trésorerie :
1 Élaborer et communiquer une synthèse de la position de trésorerie consolidée.
* Participation à l'ensemble des règlements automatiques et manuels, fournisseurs/taxes, dont contrôle des validations et mise à la signature des personnes habilitées.
* Participation aux clôtures comptables dans le cadre de la gestion des frais bancaires.
* Gestion des appels de marges quotidiennes.
* Participe aux audits internes et externes (SOX).
* Communication avec la Compagnie, et notamment avec TotalEnergies Trésorerie :
Interactions nombreuses en transverse (comptabilité, contrôle de gestion, juridique, service clients, SI et banques) dans le cadre de demandes de paiements, de demandes liées aux encaissements clients ainsi qu'au maintien des activités opérationnelles du services de trésorerie
Profil : * Titulaire d'un Bac+2 en Comptabilité/Gestion/Trésorerie
* 1 an d'expérience minimum
* Avoir des notions de comptabilité et une certaine appétence aux chiffres.
* Connaissances du Pack Office (SAP et outils de trésorerie seraient un plus).
* Aptitudes :
1 Rigueur et précision.
2 Capacité à analyser.
Aisance relationnelle afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les services transversaux et les établissements financiers.
Entreprise : TotalEnergies est une entreprise mondiale multi-énergies qui produit et commercialise des énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, énergies renouvelables et électricité. Nos collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre.
Filiale de TotalEnergies, TotalEnergies Electricité et Gaz France, est le 3ème acteur de l'électricité et du gaz en France.
Nous proposons à nos 5,6 millions de clients (particuliers, professionnels, collectivités et entreprises), des offres d'électricité et/ou de gaz naturel compétitives, ainsi que des services pour les aider à optimiser leur consommation et à s'inscrire dans la transition énergétique.
Nous avons à coeur de satisfaire nos clients et de répondre aux enjeux de transformation de la Compagnie TotalEnergies.
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