Chargé d'affaire middle office senior h/f

Chargé d'Affaire Middle Office Senior H/F, Montrouge

- Préparer les dossiers d'investissement tout en veillant au respect des procédures internes, règlementaires et légales
- Etre l'interface entre le front et les autres fonctions supports tout au long de la vie des participations, à travers notamment l'analyse de la documentation juridique et la capacité à résumer l'opération, l'enregistrements des opérations dans nos outils
- Etre l'interlocuteur du dépositaire et des CAC
- Effectuer le suivi et calculs des échéances d'intérêts, des liquidités, de la vie sociale
- Participer à l'organisation des comités de valorisations et aurez comme mission le contrôle des valorisations proposées par les investisseurs
- Réaliser les rapports annuels et semestriels des Fonds
- Accompagner les nouveaux arrivants et contrôle de leurs livrables : organisation de la transmission du savoir, contrôle du respect des modes opératoires du MO (ce qui se traduit par exemple par la signature des fiches de résumé, le contrôle des valorisations retenues…),
- Prendre le lead sur des chantiers internes au MO ou transverses,
- Superviser le respect de la comitologie, l'exhaustivité et l'enregistrement des PV

#J-18808-Ljbffr