COMPTABLE TRESORERIE (H/F) L'agence START PEOPLE LES ULIS recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur de la défense un COMPTABLE TRESORIER (H/F), Les missions principales sont : -Etablir la prévision de trésorerie : récupération, centralisation et analyse critique des flux de cash in et cash out afin de produire la prévision de trésorerie du périmètre consolidé. Un nouveau modèle est en cours de déploiement avec l'accompagnement d'un cabinet de conseil, avec pour objectif une autonomie complète à terme. -Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi et saisie des encaissements et paiements, remontées bancaires, virements, prévisions court, moyen et long terme, rapprochements bancaires. -Suivre les dettes et financements : analyse des placements, reporting des emprunts et accompagnement des projets stratégiques du groupe. -Gérer les relations bancaires et la conformité : relations avec les partenaires bancaires, conformité réglementaire, optimisation des flux (EBICS TS, TPE). -Réaliser l'analyse et le reporting : production de rapports, participation au suivi des dettes clients et fournisseurs, participation aux circularisations CAC. -Echanger quotidiennement avec le groupe en anglais ou en allemand. -Contribuer au lettrage et à l'équilibrage des comptes. -Participer, avec le responsable hiérarchique, à la relation avec les établissements bancaires. -Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles en lien avec les comptables fournisseurs et clients. -Contribuer à l'amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie.
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