Trésorier (h / f)

Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de 10 personnes, vos missions sont :

* Suivre les soldes bancaires au jour le jour et anticiper les besoins de liquidités à moyen terme.
* Répartir les flux de trésorerie entre les comptes pour optimiser l'utilisation du cash disponible.
* Traiter les paiements fournisseurs via Netsuite pour toutes les entités du groupe.
* Contrôler les encaissements clients et signaler les retards de paiement si nécessaire.
* Gérer les relations bancaires & flux financiers
* Superviser les comptes courants intragroupe et assurer le suivi des contrats associés.
* Administrer les moyens de paiement (SEPA, cartes bancaires, chèques).
* Mettre en place et suivre les couvertures de change, garanties et cautions.
* Analyser les frais bancaires et négocier les conditions avec les banques.
* Effectuer les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
* Produire les reportings de trésorerie via AGICAP.
* Vérifier la fiabilité des flux et des données financières.
* Optimiser les outils & les procédures
* Contribuer à l'amélioration des outils de trésorerie et automatiser les tâches récurrentes.

Votre profil

Pour ce poste, vous disposez d'une expérience de minimum 5 ans sur un même type de poste.

Vous maîtrisez idéalement le logiciel NETSUITE

Anglais opérationnel exigé.

Rémunération : 50 à 55K€ sur 13 mois

2 jours de tele travail après PE, Intéressement, Primes vacances

Poste à pourvoir immédiatement

1.Un secteur porteur et porteur de sens

2 Une entreprise en pleine transformation, avec des projets à impact

3.Un périmètre multi-pays et multi-entités stimulant

4.Une équipe où l'humain compte autant que l'expertise


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