Au sein de la Direction Administrative et Financière, vos principales missions seront :
Gérer la trésorerie Groupe
S'assurer quotidiennement que tous les flux sont correctement intégrés dans l'outil de gestion de la trésorerie
Gérer le cashpooling
Préparer les mises en paiement en relation avec les comptables
Traiter les demandes de virements & prélèvements
Assurer un premier niveau de relation avec les banques
Réaliser les analyses des frais bancaires
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Assurer le suivi des cash flows
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