Acteur leader dans les ressources humaines et le recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.
Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité.
Nous accompagnons chaque année plus de 200 000 salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres...). Pourquoi pas vous ?
Description du poste
L'agence CRIT Fonctions Supports et Cadres recrute pour l'un de ses clients, un groupe ferroviaire français, un(e) Trésorier(e) dans le cadre d'une mission en intérim à pourvoir le plus rapidement possible pour une durée de 3 mois (contrat potentiellement renouvelable). Le poste est localisé dans le 93 à Saint Denis.
Au sein de la Direction Financement et Trésorerie, vous aurez pour missions :
1. Trésorerie quotidienne :
2. Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling)
3. Rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra-day, détermination des positions de trésorerie.
4. Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra-day, des positions de comptes courants.
5. Contrôle et gestion quotidienne des comptes courants financiers liés au cash pooling.
6. Contribution aux projets, rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC.
7. Réponse aux demandes des filiales ou d'autres services.
8. Fermeture et ouverture de comptes bancaires, demandes CAC, mise à jour des délégations de pouvoirs.
9. Trésorerie mensuelle :
10. Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool.
11. Calcul des intérêts sur comptes courants, divers reportings, analyses.
Contrat : intérim - statut cadre
Rémunération : entre 45KEUR et 53KEUR brut/an en fonction de l'expérience
Avantages : CET, CSE, accès à divers restaurants d'entreprise
Horaires : 35h/semaine, du lundi au jeudi (8h/jour, 8h30-17h30 avec 1h de pause), vendredi 8h-13h sans pause déjeuner.
Profil recherché :
* Bac +5 / Master 2 en finances d'entreprise
* Expérience minimale de 5 à 7 ans
Savoirs spécifiques :
* Gestion de la trésorerie, cash pooling, prévisions à court terme
* Maîtrise de Kyriba/Dapason, Mega Bank
* Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Office 360)
Aptitudes personnelles :
* Autonomie, rigueur, adaptabilité, aisance en environnement évolutif
* Organisation, esprit d'initiative, capacité d'analyse et de synthèse
* Travail en équipe, coopération, transversalité
* Anglais
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