Publiée le Il y a 22 h
Mission du poste
Gestion de la trésorerie quotidienne
Saisir et contrôler les opérations bancaires quotidiennes.
Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
Assurer le suivi des encaissements.
Gérer les flux de trésorerie sortants (virements, chèques, TIP, etc.).
Participer aux tirages auprès des établissements financiers.
Assurer le rapprochement des flux au sein des outils de trésorerie.
Gestion des règlements fournisseurs
Préparer et contrôler les campagnes de règlements mensuelles.
Vérifier les coordonnées bancaires fournisseurs et les éventuelles modifications.
Sécuriser les opérations de paiement conformément aux procédures internes.
Clôtures comptables
Participer aux clôtures trimestrielles et annuelles.
Contribuer à la révision des comptes de trésorerie et des comptabilités auxiliaires.
Participer au suivi des frais bancaires, intérêts et instruments financiers.
Gestion administrative
Collecter et archiver les relevés bancaires.
Participer aux tâches administratives liées au service.
Veiller au respect des procédures qualité et des process internes.
Profil :
Formation Bac +2 minimum en comptabilité, gestion ou finance.
Une première expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire est souhaitée.
Bonne maîtrise de la comptabilité générale et auxiliaire.
Connaissance des mécanismes de trésorerie d'entreprise.
Compétences techniques
Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel.
Aisance avec les logiciels comptables et outils de trésorerie.
Maîtrise du Plan Comptable Général.
Qualités personnelles
Rigueur et sens de l'organisation.
Autonomie et esprit d'initiative.
Esprit d'équipe.
Discrétion et sens de la confidentialité.
Sens du service et fiabilité.
