Nous recherchons pour l'un de nos clients un leader de la grande distribution un Comptable Trésorerie H/F.
Rattaché(e) au pôle trésorerie de la comptabilité de l'entité et de trois de ses filiales, vos missions principales seront les suivantes :
• De la relation avec les banques
• De la gestion des comptes bancaires :
o Proposer et préparer les virements de fonds
o Rapprochements bancaires
• De la saisie des autres opérations bancaires (TVA, organismes sociaux…)
• De la saisie et du suivi de la caisse
• Du suivi de la trésorerie prévisionnelle (projection et analyses)
• En collaboration avec les comptables clients de :
o La saisie des encaissements clients
o Le lettrage des factures aux encaissements
o La diffusion d'un état journalier des virements reçus (traités et en attente de traitement)
o La diffusion d'un état hebdomadaire des résolutions d'opérations non traitées
• En collaboration avec les comptables fournisseurs de :
o La préparation hebdomadaire des campagnes de règlements
o Suivi des rejets
• En collaboration avec les comptables généraux :
o Du contrôle de la bonne application des règles de gestion de la facturation auprès des centrales
o De la préparation des prélèvements auprès des centrales facturées
• De l'établissement des déclarations fiscales
o DES
o DEB
o TVA
• Du respect des procédures internes
Profil :
De formation supérieure en comptabilité/gestion, vous avez une première expérience sur un poste similaire.
Vous appréciez le travail en équipe. Vous savez communiquer facilement quel que soit votre interlocuteur. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques notamment Excel (TCD, RECEERCEE V).
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