En tant que Comptable de Fonds PERES, vous êtes l'interlocuteur direct des gérants et en charge de la gestion de leurs portefeuilles. Vous assurez le suivi des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à la communication des informations comptables aux dépositaires et commissaires aux comptes. Responsabilités : Rapprochements et anomalies :
* Réaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation, etc.),
* Identifier et proposer des solutions en cas d'anomalies détectées. Valorisation des fonds :
* Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en garantissant la précision des données. Suivi des portefeuilles :
* Suivre les transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats,
* Analyser les règlements de fonds,
* Participer à la modélisation des « waterfalls » et à la révision de la documentation juridique. Production de rapports :
* Produire les rapports annuels et périodiques,
* Préparer les déclarations à la banque de France,
* Fournir les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, dépositaires et commissaires aux comptes. Poste en CDD à pourvoir immédiatement au sein d'un environnement dynamique.
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en valorisation de fonds private equity. Vous maîtrisez les opérations de gestion de fonds et de valorisation.
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