Activités principales :
1. Traitement des opérations de trésorerie : Enregistrer quotidiennement les encaissements, valider les prélèvements, assurer le paiement des fournisseurs (lettres, chèques, virements).
2. Rapprochements bancaires : Effectuer quotidiennement les rapprochements, apurer les suspens en collaboration avec les services de gestion et de comptabilité générale.
3. Gestion de la trésorerie : Gérer quotidiennement les positions de trésorerie, alimenter les prévisions, intégrer le réalisé, et mettre en place des financements à court terme via le logiciel E CASH.
4. Soutien aux métiers : Accompagner les équipes sur tous les aspects liés aux encaissements et décaissements.
5. Rapports mensuels : Établir et communiquer les rapprochements bancaires, analyser les suspens, et préparer des statistiques détaillées.
6. Gestion des comptes bancaires : Valider l'ouverture et la clôture des comptes, participer à la création et au paramétrage des nouveaux comptes.
7. Automatisation et projets : Participer à la mise en place de liens informatiques, à la rédaction des besoins, à la réalisation de recettes, et au déploiement de nouveaux outils.
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