Nous sommes à la recherche d'un(e) Comptable Trésorerie dynamique pour l'un de nos client. Si vous êtes passionné(e) par les chiffres, avez une excellente capacité d'analyse et un sens aigu de l'organisation, alors cette opportunité est faite pour vous !
En tant que Comptable Trésorerie, vous serez responsable de la gestion des flux financiers de l'entreprise. Votre mission principale consistera à assurer la bonne gestion de la trésorerie, à prévoir les besoins de liquidités et à optimiser les placements financiers. Vous serez également en charge de la gestion des paiements, des encaissements et du suivi des comptes bancaires.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Élaborer les prévisions de trésorerie et assurer leur suivi
- Optimiser les placements financiers et les financements
- Gérer les relations avec les banques et les fournisseurs
- Effectuer le suivi des encaissements et des paiements
- Réaliser les rapprochements bancaires
- Assurer le suivi des positions de change
- Établir les reportings financiers et les tableaux de bord liés à la trésorerie
- Participer à l'amélioration des procédures et des outils de gestion de trésorerie
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