Chargé de financement et trésorerie h/f

Description de la mission

Dans le cadre dun remplacement, nous recrutons :
Chargé de financement et trésorerie (F/H)
Poste en CDI, à temps plein, à pourvoir dès que possible.
Basé au sein de notre siège à Villeurbanne (métro A / tram T3 arrêt La Soie, voie cyclable, garage à vélo)

La Direction administrative et financière est une direction support ayant à cœur dêtre en appui, dexpliquer et daccompagner les autres directions.
En qualité de chargé de financements et trésorerie, vous serez rattaché(e) au responsable financements et trésorerie, vous intervenez au cœur des dispositifs de financement, de trésorerie et de suivi administratif des emprunts, en lien étroit avec les équipes internes et les partenaires financiers.

Vos missions seront :
Gestion administrative des financements et emprunts

1. Assurer la mise en place administrative des prêts bancaires et collecteurs, de linstruction jusquà la signature.
2. Constituer, vérifier et assurer la complétude des dossiers de financement (plans de financement, décisions de lÉtat, délibérations du CA, )
3. Garantir la cohérence globale des pièces.
4. Gérer lensemble de la vie administrative des contrats de prêts.

Suivi comptable et financier

5. Saisir et assurer le suivi les contrats de prêts, les budgets de financements et les encaissements dans les logiciels dédiés (IKOS et SALVIA).
6. Mettre à jour et contrôler les tableaux damortissement
7. Garantir la fiabilité des données « financement », notamment les caractéristiques des prêts dans SALVIA.
8. Passer les écritures comptables associées
9. Contrôler et analyser les comptes de classes 5, 16, 66
10. Produire un reporting mensuel sur lendettement
11. Veiller à la mise à jour et à la fiabilité des données (budgets, décisions, contrats, encaissements).
12. Élaborer, actualiser et diffuser des tableaux de suivi dactivité, et alerter la hiérarchie en cas décart constaté.
13. Mettre à jour la comptabilité dinvestissement en lien avec les équipes interne

Rapprochements bancaires et clôtures comptables

14. Réaliser les rapprochements bancaires hebdomadaires et mensuels (emprunts, trésorerie et global).
15. Identifier les écarts, alerter, passer les écritures correctives.
16. Participer aux travaux de clôture annuelle et produire les états de rapprochement comptables.

Gestion et prévision de trésorerie

17. Élaborer la situation de trésorerie journalière ( logiciel FRP Treasury)
18. Rapprocher les prévisions et les flux bancaires (J-1 / J).
19. Proposer léquilibrage des comptes et assurer le reporting des mouvements non réalisés ou à risque.
20. Anticiper les flux pour garantir le respect des délais de paiement.
21. Planifier les décaissements et remboursements dans les prévisions de trésorerie

Profil

De formation supérieure (BAC minimum) en comptabilité et/ou finance et/ou bancaire, vous disposez dune expérience dau moins 3 ans sur des fonctions similaires idéalement acquise dans le logement social.

Compétences techniques

Maîtrise des règles de comptabilité générale (comptes des classes 66,16 et 5) et des bases de la finance (trésorerie, emprunt)
Connaissance des financements, emprunts et mécanismes de trésorerie.
Connaissance doutils financiers et comptables (IKOS, SALVIA, FRP Treasury ou équivalents des formations internes sont prévues en sus).
Maitrise des outils bureautiques avec un niveau avancé sur Excel.


Qualités professionnelles

Rigueur, fiabilité et sens du contrôle.
Autonomie et respect des délais.
Capacité danalyse et dalerte.
Qualité rédactionnelle et relationnelle.
Sens de la confidentialité, du devoir de réserve et du travail en équipe.


Nous rejoindre, cest rejoindre une entreprise qui place lhumain au cœur de sa stratégie, que ce soit pour nos locataires mais également pour nos collaborateurs, cest travailler au sein dun collectif bienveillant.

Travailler avec nous, vous permet de bénéficier de nombreux avantages :

Une rémunération attractive, sur 13 mois, sur la fourchette 29k - 35k selon votre expérience
1 jour de télétravail (ou 2 demi-journées) par semaine défini par laccord QVT (6 mois dancienneté)
29 jours de congés payés et la possibilité dun compte épargne temps
1 jour de RTT tous les 15 jours ou 0,5 jour toutes les semaines pour veiller à votre équilibre vie pro/vie perso
Une prise en charge à % de votre abonnement de transports en commun
Des tickets restaurant à 10 pris en charge à hauteur de 60%
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Une Mutuelle dentreprise et une prévoyance
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Fourchette de salaire

30-35 k