Description du poste
La Direction Master Data Services recherche un Data Officer (administrateur de données) pour son service Static Data.
Votre équipe :
L'équipe est organisée en deux pôles : un pôle France et un pôle International (Luxembourg).
Votre mission principale consiste à gérer le traitement quotidien des opérations du service Référentiel, notamment :
1. Création, mise à jour et contrôle des données de marché, telles que les instruments financiers (obligations à taux fixe/variable, hybrides, convertibles, actions, warrants, CFD, futures, options).
2. Collecte auprès des fournisseurs (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream) des signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers.
3. Intégration et mise à jour quotidienne de ces informations dans les bases de données (dates de démission, de maturité, de premier coupon, base de calcul, échéancier de coupon).
4. Contrôle de la cohérence et de la qualité des données dans ces bases, en collaboration avec les fournisseurs.
5. Recherche, analyse et résolution des anomalies, notamment les blocages des systèmes en aval.
6. Récupération, contrôle et suivi des événements sur titres dans les bases de données (fusion, versement de dividendes, détachements).
7. Réponse aux demandes des interlocuteurs (comptables, clients) via JIRA ou par mail.
Cette opportunité vous permet de renforcer et développer vos compétences en finance, notamment sur les caractéristiques des titres, les opérations sur titres (OST) et leur cycle de vie.
Votre Direction :
CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels une gamme de produits et services pour externaliser les fonctions support à la gestion, afin de se concentrer sur leur cœur de métier.
Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations «Master Data Services» (MDS) gère l'administration des référentiels pour tout le Groupe. Le Data Management (DM) se concentre sur l'alimentation et la mise à jour des bases de données relatives aux valeurs, cours, prix, opérations sur titres et portefeuilles. MDS joue un rôle central, participant à tous les projets (réglementaires, comptables, onboarding, etc.).
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