RESPONSABILITÉS :
Contribuer à la gestion de la trésorerie quotidienne
• S'assurer que la transmission journalière des relevés bancaires de toutes les sociétés est fonctionnelle.
• Garantir le suivi de trésorerie groupe journalier
• Réaliser les paiements quotidiennement
• Etablir les rapprochements bancaires et apurement des opérations en rapprochement
• Gérer les relations/problèmes au quotidien avec les banques, dans une démarche d'optimisation pour l'entreprise
• Comptabiliser les mouvements relatifs aux relevés de comptes bancaire
• Assurer la gestion des dépenses de déplacements (notes de frais) :
• Vérifier la conformité des dépenses avec les règles des entreprises
• Traiter les anomalies et remonter les différents problèmes sur les dépenses
• Répondre aux sollicitations des demandes par mail
• Génération des fichiers de règlements pour mise en paiement
PROFIL RECHERCHÉ :
Vous avez le BTS Comptabilité ou diplôme équivalent de niveau Bac +2
Une première expérience appréciée
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