Description de l'offre d'emploi L'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, Fondation humanitaire, un Chargé de trésorerie en contrat d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 Bac +2, Bachelor/Bac +3 ou Mastère/Bac +5.
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Profil Vous êtes le candidat idéal si Vous êtes rigoureux, organisé, et vous avez une aisance relationnelleVous avez le sens de la confidentialitéVous êtes éligible à une formation Bac +2 à Bac +5 (diplôme validé ou en cours de validation)
Poste basé à Paris 75008Rémunération selon niveau d'études + âge
Formation prise en charge à 100% par l'entreprise
Missions Au sein de la Direction Financière, qui assure la relation courante avec les établissements bancaires, le suivi des flux financiers et met en oeuvre les décisions d'allocation d'actifs.
- Votre mission est de suivre quotidiennement les positions de trésorerie et de préparer les équilibrages afin de couvrir les besoins de ses fondations abritées.
- Vous préparez également les opérations sur titres financiers et assurez l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations et des frais bancaires.
Plus précisément, vos missions sont les suivantes - Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et préparer les équilibrages - Assurer la mise en oeuvre des décisions l'allocation d'actif financier : préparer les ordres d'acquisition et de cession des titres financiers - contrôler le parfait débouclage des opérations- Assurer la comptabilisation des opérations bancaires : Comptabiliser les mouvements sur titres - comptabiliser les revenus financiers - comptabiliser les frais bancaires - Assurer le suivi de la relation quotidienne avec les établissements financiers : tenir à jour le dossier permanent (contrats, liste des signataires) avec chacune des banques - assurer le contrôle de la bonne application des conditions contractuelles
- Assurer le suivi et le reporting des donations temporaires d'usufruit - Participer à la production des reporting financiers périodiques
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