Trésorier junior h/f

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intervenez sur la gestion
quotidienne de la trésorerie d'un groupe structuré en environnement
multi-sites.

En lien avec l'équipe en place, vous contribuez à la fiabilité des flux
financiers, au suivi des opérations de trésorerie et à l'optimisation des
processus associés.

VOS PRINCIPALES MISSIONS :

GESTION DE LA TRÉSORERIE

* Suivre quotidiennement les flux et soldes de trésorerie ;
* Participer à l'optimisation des positions de trésorerie (cash pooling,
placements simples) ;
* Contribuer à la production et à la fiabilisation des reportings ;
* Veiller à la sécurisation des paiements et des flux financiers.

PRÉVISIONS ET ANALYSE FINANCIÈRE

* Participer à l'élaboration et à la mise à jour des prévisions de trésorerie ;
* Accompagner la construction du budget de trésorerie en lien avec le contrôle
de gestion et la Direction Financière ;
* Contribuer à l'identification et au suivi des risques financiers (liquidité,
change, taux).

OUTILS ET AMÉLIORATION CONTINUE

* Participer à l'administration et au paramétrage des outils de trésorerie ;
* Être force de proposition dans l'amélioration des process et des méthodes de
travail.

RELATIONS BANCAIRES ET OPÉRATIONS COURANTES

* Assister l'équipe dans les échanges avec les partenaires bancaires ;
* Participer au suivi des frais bancaires et des financements ;
* Gérer certaines opérations courantes : ouvertures/clôtures de comptes, cartes
bancaires, notes de frais, etc. Participation, tickets restaurants