Assistant comptabilité générale (h/f)

EN BREF.
L'Assistant-e comptabilité générale assure les opérations de comptabilité auxiliaire, locataire et de comptabilité générale.

ACTIVITES
Assurer les opérations de comptabilité auxiliaire et locataires :

- Effectuer les opérations diverses de régularisations (comptabilité auxiliaire).
- Mise à jour des comptes locataires : Contrôler et traiter les anomalies dans les bordereaux informatiques ; Régulariser les comptes locataires à la demande de la Gestion Locative ; Déverser et historier les journaux locatifs.
- Suivre les comptes d'attente et de transfert : Effectuer les recherches nécessaires auprès de tous les partenaires sociaux, bancaires, établissements publics,. et internes ; préparer et saisir les produits exceptionnels pour les montants supérieurs à 5 ans.
- Traiter les loyers faisant l'objet d'une opposition sur salaire : déduction et comptabilisation.
- Pointage de la balance locataire avec le Responsable du service comptable.
- Consolider la comptabilité auxiliaire.
- Déverser les écritures de quittancement hors WorkFlow.
- Effectuer les traitements comptables de génération des remboursements d'excédents automatiques mensuels.
- Comptabiliser et effectuer le suivi comptable des dépenses Carte Bleue de M. Le Directeur Général.
- Emettre et suivre les factures manuelles faites par l'Office.
- Suivre les comptes auxiliaires fournisseurs : pointer le Grand Livre Auxiliaire général ; préparer et saisir les Opérations Diverses de régularisations ; traiter les WF en E14 - Prélèvements ; pointer le Grand Livre Auxiliaire des fournisseurs en prélèvements.
- Intégrer les opérations de paie, contrôler avec la balance et lettrer les comptes auxiliaires,

Gérer les immobilisations, emprunts et subventions :
Actif immobilisé :

- Alimenter le progiciel concernant les immobilisations patrimoniales et immobilisations structurelles ;
- Attribuer les numéros d'inventaire et tenir le livre d'inventaire accessible sur le serveur ;
- Repérer les dépenses comptabilisées par erreur en fonctionnement ;
- Effectuer les sorties et les remplacements de composants.

Subventions d'investissement :
- Mettre à jour le tableau de liaison des subventions à recevoir ;
- Saisir les subventions et les notifications dans le logiciel de gestion Patrimoniale.

Emprunt :

- Alimenter les données dans le logiciel Salvia Financement ;
- Demander la mise en paiement des échéances d'emprunt ;
- Etablir les demandes de charge/produit concernant les échéances d'emprunt ;
- Vérifier les tableaux d'amortissement suite aux évolutions des taux d'intérêts.

Clôture des comptes :
- Répondre aux demandes d'information du Commissaire aux Comptes.
- Participer aux divers travaux de clôture dans la gestion des immobilisations et de la comptabilité auxiliaire et générale.

Compétences requises :

- Formation Bac +2 en Comptabilité / Gestion ou expérience équivalente
- Maîtrise de l'outil informatique (logiciel interne et Pack Office)
- Capacité à mener des relations internes et externes, à organiser son activité, à communiquer, à traiter des données chiffrées, à utiliser l'informatique et la bureautique.
- Savoir faire preuve d'anticipation et de respect des délais
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Rigueur et honnêteté.
- Discrétion et confidentialité.

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Avantages :

Flextime
Prise en charge du transport quotidien

Formation:
Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)
Expérience: Comptabilité: 3 ans (Requis)
Langue: Anglais (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel