Gestionnaire de trésorerie

Sous la responsabilité du Manager Corporate Cash Management ses principales responsabilités sont sur le périmètre des sociétés France :

1. Gestion de la trésorerie quotidienne :
2. Contrôle de la réception des relevés de comptes
3. Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions
4. Équilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d’optimiser les frais financiers Groupe
5. Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire
6. Établissement des reporting quotidiens de positions,
7. Suivi Cash Management des opérations financières
8. Contrôle de l’exécution des opérations financières
9. Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS)
10. Rapprochement Comptable bancaire
11. Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP
12. Participation à la production des états de reporting :
13. Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur)
14. Statistiques flux
15. Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable
16. Participation aux travaux mensuels et trimestriels :
17. Contrôle des échelles d’intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société
18. Production des États de rapprochement bancaires fin de mois
19. Déclaration Banque de France sur les positions et flux avec l’étranger