CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) en charge d'offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, immobilier et titrisation et adaptée à chaque stratégie d'investissement.
Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur (AIFMD).
Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes complexes en apportant votre expertise au sein de l'équipe.
Plus précisement, vos missions principales seront les suivantes :
I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :
- Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
- Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
- Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
- Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
- Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.
II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :
- Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
- Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils.
III) Autres activités
- Gestion de la relation client dans votre domaine d'activité et en lien avec les Client Relationship Managers;
- Information et accompagnement des nouveaux arrivants au sein de l'équipe;
- Gestion des demandes complexes des clients et autres acteurs en proposant des solutions adaptées;
- Participation à l'amélioration des contrôles, outils et procédures internes.
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