Poste : Rattaché (e) à la direction financière du groupe, vous pilotez la gestion centralisée de la trésorerie pour plus de 20 entités cash poolées.
En collaboration avec la direction opérationnelle, l'équipe comptable et le groupe, vous assurez la maîtrise, l'anticipation et la sécurisation des flux financiers.
Vos missions clés :
-Elaborer et suivre le budget de trésorerie, optimiser les besoins de financement externe
-Mise en place d'outils performants de suivi et de reporting (hebdomadaire et mensuel). Production d'un reporting à destination de la direction et des actionnaires.
-Gérer les relations avec les partenaires bancaires : négociation, contrôle des conditions ; couverture des risques de change, lignes de crédit...
-Superviser l'endettement, optimiser le résultat financier et gérer les risques via des instruments de couverture
- Veiller à la cohérence du contrôle interne et à l'harmonisation des procédures dans les filiales
-Management d'une équipe de 3 collaborateurs
-Administrer et optimiser les systèmes d'information trésorerie (Sage XRT) et PSP (plateforme de services de paiements)
Profil : Titulaire d'une formation supérieure (ESC, diplôme comptable ou équivalent), vous justifiez d'environ 6-10 ans d'expérience en gestion de trésorerie. Vous maîtrisez la gestion des flux et risques, les opérations bancaires ainsi que l'analyse comptable. La connaissance de Sage XRT ou d'un logiciel similaire est requis et votre niveau d'anglais est opérationnel.
Entreprise : C.A. CONSEIL recherche pour un groupe de services B to B et B to C, en pleine expansion (C.A > 500 millions) un (e)
RESPONSABLE TRESORERIE " H/F
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