Cash manager f/h

Implanté dans 16 pays, Keolis transporte chaque année 3,3 milliards de voyageurs sur différents réseaux notamment à Lyon, Melbourne, Boston, Rennes, Cardiff, Hyderabad…

Leader mondial de l'exploitation de métro automatique et de tramway, Keolis s'appuie sur une politique d'innovation avec l'ensemble de ses partenaires et filiales – Cykleo, Effia, Keolis Santé, Kisio - pour développer de nouvelles offres de mobilité partagée créatives et novatrices : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome et téléphérique urbain.

Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d'attractivité et de vitalité pour leurs territoires. En France, Keolis est leader français du transport de personnes à mobilité réduite, n°1 du transport sanitaire et n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA.

Filiale à 70% de la SNCF et à 30% par la CDPQ (Caisse de Dépôt et Placement du Québec), le Groupe compte 68 500 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros en 2019, et est en croissance de 10.9% (54% réalisés en France).

Cash Manager F/H

Finance

Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. Ensemble, nous co-construisons des solutions de transport en commun sûres, performantes et durables qui renforcent l'attractivité des territoires.

En 2024, le Groupe a connu une croissance significative avec un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros. Présent dans 13 pays, nos 70 000 collaborateurs uvrent chaque jour à la proposition d'une alternative crédible à la voiture individuelle et ainsi à l'accélération de la transition écologique

Notre ambition et d'imaginer et de déployer des mobilités sûres et durables, au service de chaque territoire, pour une meilleure qualité de vie de tous et de chacun.

Contexte

Dans un contexte international et de cash-pooling multi-bancaire, vous équilibrez les positions de trésorerie du Groupe et assurez la bonne exécution des flux financiers.
Vous rejoignez la Direction Financement et Trésorerie du Groupe. Au sein de l'équipe cash management et back office, vous reportez au Responsable Cash Management et Back-Office.

Le poste est basé au siège du Groupe, à La Défense / Courbevoie.

Missions

Gérer la liquidité du Groupe sous l'application KYRIBA

Déterminer la position bancaire en date de valeur

Procéder aux virements d'équilibrage et suivre leur bonne exécution.

tablir le reporting quotidien de position de dette du Groupe, communiqué à la Direction Financière Groupe

Assurer le suivi administratif des éléments suivants :

Conventions de trésorerie,

Prêts et emprunts long termes intragroupes

Comptes courants internes,

Contrats d'électronique bancaire,

Pouvoirs bancaires,

Questionnaires KYC et FATCA.

Assurer le paramétrage des comptes bancaires et des comptes courants dans Kyriba

Participer à l'élaboration du reporting mensuel de trésorerie (comptes courants, prêts et emprunts intragroupes ; frais bancaires du Groupe etc.)

Etre le garant de la validation Back Office et de la réconciliation avec les contreparties, des opérations financières (dettes et couvertures) des entités Holdings et assurer de la bonne exécution des échéances des opérations financières

Participer à des projets transversaux d'optimisation et d'automatisation des processus, en accompagnant le Responsable Cash Management et Back Office.

Profil

De formation supérieure BAC+5, vous justifiez de 2 ans minimum d'expérience, idéalement sur un poste de Cash Manager / Gestionnaire Trésorerie.

Vous avez une bonne maîtrise du pack office, plus particulièrement Excel (TCD et formules avancées), ainsi que d'un outil TMS.

Autonome, réactif et organisé, vous faites preuve d'une grande rigueur et savez gérer les priorités.

Vous disposez d'un excellent relationnel et appréciez le travail en équipe.

Vous maitrisez l'anglais professionnel.