Intégré(e) au sein de l’équipe Trésorerie composée de 4 personnes, vous participez aux missions suivantes :
Cash Management
- Suivi et animation du Cashpooling
- Suivi des financements intra-groupe
- Prévision de trésorerie hebdomadaire
- Position de cash mensuelle
- Cartographie des comptes bancaires groupe
Suivi du risque client
- Préparation de la balance âgée clients mensuelle
- Participation aux réunions mensuelles avec les équipes commerciales
- Rédaction d’un CR mensuel sur le risque client
Gestion des pouvoirs bancaires
- Suivi et mise à jour des pouvoirs bancaires
- Audit trimestriel
Administration des plateformes de communication bancaire
- Paramétrage des outils e-Banking (utilisateurs, comptes bancaires, gestion des limites)
- Support aux utilisateurs
Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez être amené(e) à intervenir sur d’autres aspects de la trésorerie du Groupe LACOSTE.
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