Notre client, fond d'investissement implanté dans le Grand Ouest de la France, accompagne le développement et la transmission des entreprises dans les territoires, en soutenant les PME, ETI et start-up à chaque étape de leur croissance.
Dans le cadre de son développement, le fonds recherche un.e nouveau.velle collaborateur.trice pour rejoindre ses équipes pour un poste de « Responsable comptable - Gestionnaire de fonds » comprenant gestion comptable, administration des fonds et coordination opérationnelle.
Responsable Comptable - Gestionnaire de fonds H/F CDI
Localisation : Rouen (Seine-Maritime).
Finalité de la fonction :
Au coeur du fonctionnement de la société de gestion, ce rôle transverse a pour vocation :
- d'assurer le support comptable de la société de gestion et les fonds gérés,
- de participer à la gestion administrative et réglementaire des opérations,
- de coordonner les échanges avec les partenaires et prestataires,
- de contribuer à l'organisation des instances et de la vie collective du bureau.
Position hiérarchique :
Le poste est placé sous la responsabilité de la Responsable Administrative et Financière. Le/la titulaire interagit au quotidien avec l'ensemble de l'équipe en interne ainsi qu'avec des interlocuteurs externes tels que le dépositaire, les souscripteurs et les prestataires de services.
Missions principales :
- Gérer la comptabilité générale de la société de gestion et des fonds : saisie des opérations courantes, gestion des comptes fournisseurs, règlements, rapprochements bancaires et suivi de la trésorerie.
- Assurer la conformité : réalisation des contrôles de premier niveau sur les dossiers de souscription et les participations, collecte des attestations et mises à jour réglementaires.
- Administrer la vie des fonds : réalisation des appels de fonds et des distributions, saisie des opérations dans les outils dédiés et sur les portails bancaires, relations avec le dépositaire.
- Organiser la vie collective : planification et logistique des comités, conseils d'administration et réunions avec les souscripteurs.
Profil recherché :
Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité et gestion (Bac +3 à Bac +5), vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans, idéalement acquise en cabinet d'expertise comptable, fonds, cabinet conseil ou au sein d'un service comptable exigeant.
Expériences et compétences exigées :
- Compréhension indispensable des mécanismes comptables et expérience en saisie d'écritures.
- Maîtrise d'Excel et aisance avec les logiciels comptables (la connaissance de Sage et d'outils de dématérialisation est un atout),.
- Bonnes qualités rédactionnelles pour la gestion de la correspondance professionnelle et des communications aux souscripteurs.
- Appétence marquée pour la digitalisation et capacité d'adaptation aux nouveaux outils informatiques et IA.
Qualités recherchées :
- Rigueur
- Sens du service
- Confidentialité
- Polyvalence
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.