Responsable trésorerie h/f

Les missions du Responsable Trésorerie :

- Piloter la gestion quotidienne de la trésorerie et le suivi des positions bancaires
- Superviser les arbitrages inter comptes, le cash pooling et l'optimisation des liquidités
- Gérer les paiements, encaissements et sécuriser les flux financiers
- Élaborer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé et proposer des actions correctives
- En tant que Responsable Trésorerie, suivre les expositions multi devises et mettre en place les stratégies de couverture FOREX
- Assurer le suivi des financements, des lignes de crédit et des relations bancaires
- Participer aux négociations des conditions bancaires et à la gestion des placements
- Superviser les sujets liés au KYC, AML et aux garanties financières
- Mettre en place et renforcer les procédures de contrôle interne et de validation des paiements
- Produire les reportings de trésorerie et suivre les KPI financiers : DSO, DPO, BFR, dette nette, Free Cash Flow
- Participer activement à l'optimisation du besoin en fonds de roulement
- Piloter la mise en place et l'amélioration continue du logiciel de trésorerie (TMS)
- Coordonner les automatisations des flux bancaires et des reportings financiers
- En tant que Responsable Trésorerie, présenter régulièrement les analyses et recommandations à la Direction Financière et au COMEX A définir