Tresorier(e) groupe - h/f

Description entreprise :

Depuis 1935, le groupe MACARD, spécialisé dans la distribution automobile, perpétue son image familiale en s'appuyant sur les valeurs de l'entreprise : Respect, Efficacité, Convivialité, Qualité. Plus de 80 ans au service de ses clients.

SAS MACARD compte 5 sites sur le département du Tarn et Garonne : Montauban *2, Castelsarrasin, Moissac et Caussade.

Nos métiers : vente de véhicules neufs, de véhicules d'occasion toutes marques, l'entretien et la réparation mécanique et carrosserie et la vente d'accessoires et pièces de rechange.

N'oubliez pas d'aller regarder nos sites internet afin d'en apprendre encore plus.


Description du poste :

Trésorier(e) Groupe

* Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
* Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
* Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.
* Analyser les positions bancaires.
* Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.

Établissement des prévisions de trésorerie et de budget

* Établir les prévisions de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
* Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
* Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.
* Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
* Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.

Élaboration du reporting et suivi des écarts

* Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
* Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
* Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie et contrôles des frais bancaires négociés.




Profil recherché :

PERSONNE JUSTIFIANT D'UNE EXPERIENCE SIGNIFICATIVE EN GESTION DE TRESORERIE GROUPE.

LA RIGUEUR, L'AUTONOMIE ET LE SENS DU CONTACT SONT DES ATOUTS INCONTOURNABLES POUR CE POSTE;