Data officer (static data) h / f

Détail de loffre

Informations générales

Entité

CACEIS est la filiale dasset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies dassurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation dactifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de lAsset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans lintérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de linclusion et plaçons lhumain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence

2025-97981

Date de parution

05 / 08 / 2025

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Data Officer (Static Data) H / F

Type de contrat

Date prévue de prise de fonction

02 / 06 / 2025

Poste avec management

Missions

La Direction Master Data Services est à la recherche dun Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Static Data.

Votre équipe :

Léquipe est organisée en deux pôles : un pôle France et un pôle International (Luxembourg).

Vos missions :

Votre mission principale consiste à effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du service Référentiel en prenant en charge : la création, la mise à jour et le contrôle des données de marchés tel que les instruments financiers (obligations : à taux fixe / variable, hybrides, convertibles..., actions, warrant, CFD, future, options...).

Dans ce cadre :

* Vous collectez auprès des fournisseurs dinformations financières (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream...) les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers.
* Vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date démission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon...)
* Vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données (grâce aux providers notamment).
* Vous recherchez, analysez et réglez les anomalies comme notamment le blocage des systèmes avales.
* Vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi des Opérations sur titres (OST) : fusion, versement de dividende, détachement...).
* Vous répondez aux demandes des différents interlocuteurs (comptables, clients...) via JIRAH / et ou par mail.

Cette opportunité peut vous intéresser si vous souhaitez consolider et développer vos connaissances et compétences en finance notamment sur les caractéristiques de titres en général, les OST, le cycle de vie dun titre.

Votre Direction :

CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant dexternaliser les fonctions " support " à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations " Master Data Services" (MDS) regroupe lensemble des fonctions liées à ladministration des référentiels pour lensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est spécialisé dans lalimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles. MDS est la pierre angulaire de CACEIS par la multiplicité de ses pôles ( Static Data, Pricing et Quality Control). En effet, service transverse, il participe à tous les projets ( réglementaires, comptables, onboarding etc.)

LI-AB2

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau détudes minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Titulaire dun Bac +4 / +5 en finance, gestion ou comptabilité.

Niveau dexpérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une première expérience en comptabilité OPCVM ou / et une connaissance des providers sont un plus.

Compétences recherchées

1. une connaissance du monde bancaire et financier et de ses instruments,
2. une appétence pour les chiffres et les outils informatiques (EXCEL, ACCESS),
3. des connaissances en informatique (de proximité), VBA et langage SQL seraient un plus,
4. une capacité danalyse et de synthèse,
5. le sens du travail en équipe et de la communication,
6. un tempérament dynamique et un bon relationnel,
7. autonome, proactif, vous savez travailler dans un environnement exigeant,
8. flexible, disponible et avez le sens du service client,
9. rigoureux, fiable et méthodique.

Outils informatiques

Bonne maitrise des bases de données et outils bureautiques (Microsoft Office)

Langues

Anglais professionnel indispensable


J-18808-Ljbffr