Vous êtes à la recherche d'un environnement stimulant avec des défis au quotidien ? Notre client, dans le secteur de l'industrie, recherche un Trésorier H/F.
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier vos missions seront : Gestion quotidienne des flux et des soldes :
Analyser et déterminer les positions bancairesAssurer le financement des besoins, et affecter les flux banqueAssurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).
Prévisions de trésorerie et reporting :
Etablir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaireElaborer la synthèse hebdomdaire de la position de trésorerie consolidéePiloter et contrôler les rapprochements bancaires Etablir le bilan prévisionnel mensualisé
Gestion et contrôle interne :
Optimiser et sécuriser les process de trésorerie Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable Etre en relation avec les CAC
Optimisation des coûts financiers :
Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERPParticiper aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements
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