Directement rattaché à un Responsable comptable, vous êtes en charge de l'ensemble des opérations de gestion liées au périmètre trésorerie.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
* Trésorerie (70 %) : Suivi quotidien des mouvements de fonds et des soldes bancaires (multi-devises)
Equilibrage des comptes via virements internes (virements de trésorerie)
Enregistrement des mouvements de trésorerie en comptabilité
Gestion d'une multitude de comptes bancaires : savoir quelle banque utiliser pour chaque règlement
Suivi et mise à jour des tableaux de trésorerie et de capacité de règlement (outils déjà en place)
Préparation et exécution des virements fournisseurs (nationaux et internationaux)
Suivi des frais bancaires et des commissions
Relations étroites avec les banques : suivi des virements, résolution des anomalies, échanges réguliers avec les interlocuteurs bancaires
* Comptabilité tiers (30 %) Saisie, lettrage et suivi des comptes fournisseurs et clients
Traitement des factures, avoirs et règlements
Participation aux clôtures comptables (mensuelles, trimestrielles, annuelles)
Justification des soldes tiers
Appui ponctuel à la comptabilité générale selon les besoins
Profil candidat:
De formation Comptable de type Bac +2 minimum, vous avez au moins 4 ans d'expérience en tant que Comptable trésorerie au sein d'une entreprise. Polyvalent, avec un esprit d'analyse, un bon sens opérationnel, une capacité à prendre de la hauteur et un bon relationnel, notamment avec les banques et les équipes internes, sont des qualités indispensables à votre réussite.
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