Responsabilité d'un portefeuille attitré de clients et de fonds et back-up sur tout ou partie des autres clients ou fonds administrés
Création de fonds au niveau opérationnel (référencement du fonds dans l'outil de gestion du passif " FrontInvest ")
Tenue du registre des opérations des fonds dans le système " FrontInvest (enregistrement des participations, enregistrement des opérations d'investissement et de désinvestissement pour mise à jour des position notamment pour la partie Actif, ou enregistrement des souscripteurs, des opérations d'appels de fonds, de transferts et de distribution notamment pour la partie Passif dans le respect des normes métier et des procédures de contrôle en vigueur
- Suivi quotidien des comptes espèces du périmètre confié
- Réconciliations cash
- Préparation et envoi de reporting aux clients
- Point de contact direct pour certains clients et en relais des équipes Client
- Facing pour les autres clients
- Interaction quotidienne avec les services périphériques au Back Office pour assurer la bonne continuité des opérations PCS.
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