Description du poste Nous recherchons un Responsable Trésorerie afin de rejoindre notre Direction financière. Vos missions : Rattaché(e) au Directeur Trésorerie, vous serez garant(e) de la gestion optimale de la trésorerie du groupe et du pilotage des flux financiers. À ce titre, vos principales missions seront les suivantes : Gestion et contrôle de la trésorerie Contrôler le rapprochement bancaire quotidien de l’ensemble des flux financiers Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie du groupe Assurer la disponibilité des liquidités nécessaires au financement des projets et à la couverture des besoins opérationnels Superviser les cash poolings manuels (x3/jour minimum) Effectuer le contrôle des débits et la gestion des flux de veille Gérer les placements de trésorerie et, le cas échéant, la couverture de change et/ou de taux Prévisions et reporting Élaborer une prévision de trésorerie à court et moyen terme en fonction du prévisionnel d’activité Produire un reporting hebdomadaire et mensuel de trésorerie Établir le reporting de l’endettement net et en assurer le suivi Relations internes et externes Gérer les relations bancaires et optimiser les conditions financières Collaborer étroitement avec les services internes (comptabilité, contrôle de gestion, direction d’exploitation, etc.) pour assurer la fiabilité des informations et la fluidité des flux Management Encadrer et animer une équipe de 3 collaborateurs Accompagner le développement des compétences de l’équipe et garantir la bonne répartition des missions
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