Au sein de la direction financière de la holding AAA, vous participerez à la fois au pilotage de la trésorerie groupe (50%), ainsi qu'au contrôle de gestion de la holding et de ses filiales (50%).
Vous devrez notamment :
* Animer le suivi des positions de trésorerie et prendre les actions nécessaires à son optimisation au sein du groupe (liquidité, coût de l’endettement financier)
* Participer à la gestion des relations bancaires : ouvertures de comptes, pouvoirs bancaires, conditions et documentation
* Suivre les financements, les échéanciers de dette, les frais financiers et les covenants bancaires
* Être le garant de la sécurisation des flux de paiement, via l’administration de la solution de trésorerie et des politiques de gestion des risques de trésorerie
* Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme en lien avec les prévisions financières
* Contribuer à l'optimisation du BFR en lien avec la facturation, le recouvrement et les équipes opérationnelles
* Participer à la production et l’évolution du reporting mensuel des holdings et des filiales en lien avec le comité de direction (fonctionnel et technique/outil sous-jacent)
* Participer à la réalisation des missions ad-hoc sur tous les sujets financiers (acquisitions, audit financier, analyses sectorielles, veille réglementaire …)
Profil recherché
* Vous êtes issu d'une Grande École ou Université de premier rang, minimum Bac+5, avec une formation finance, contrôle de gestion, trésorerie ou audit
* Vous parlez couramment anglais
* Vous avez de l’énergie, êtes enthousiaste et positif,
* Vous avez une grande aptitude à communiquer avec les équipes finance, opérations et direction générale
* Vous disposez d'une grande agilité intellectuelle, d'un bon esprit d'analyse et d'un très bon rédactionnel
* Vous avez de la rigueur, le sens de la construction et une forte sensibilité au cash
* Vous avez une excellente maîtrise d'Excel et une bonne connaissance des systèmes d'information financiers; la connaissance d'un outil de trésorerie ou de reporting est un plus
Récapitulatif
* Contrat : CDI
* Niveau d’études : BAC+5
* Lieu du poste : Issy les Moulineaux (RER C – T2 : Issy val de seine)
* Profil : 3-7 ans d'expérience en contrôle de gestion, trésorerie ou corporate finance
* Date d’entrée en poste : dès que possible
* Salaire : à définir selon le profil (45-70 k€).
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