Rattaché(e) à la Responsable Juridique et Financier, vous interviendrez sur des missions à forte valeur ajoutée en comptabilité générale. A ce titre, vous assurez la comptabilité commerciale sur une structure et la comptabilité bancaire sur deux structures. Vous gérez les missions suivantes :
Comptabilité fournisseurs :
- Vous travaillez via les logiciels Sage pour la comptabilité, les moyens de paiement et ACS,
- Vous établissez des déclarations fiscales périodiques (TVA, CVAE, Acompte d'IS.),
- Vous élaborez les fiches de situations mensuelles,
- Vous assurez le suivi des immobilisations,
- Vous codifiez les factures fournisseurs et vous s'assurez de la bonne interface des notes de frais,
Comptabilité clients :
- Vous assurez l'établissement, la comptabilisation et le suivi des factures clients.
Rapprochements bancaires pour environ 20 banques chaque mois
Autres tâches quotidiennes :
- Vous contrôlez les opérations saisies quotidiennement par la Caisse,
- Vous assurez l'enregistrement des RIB pour la Caisse chaque jour,
- Vous gérez le calcul du cantonnement (spécificité Entreprise d'Investissement) en alternance avec l'autre comptable,
- Vous assurez le suivi de l'appel de marge et l'importation des écritures de Caisse dans la comptabilité quotidiennement.
La liste n'est pas exhaustive.
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