Rejoignez le n°1 français indépendant des solutions et services à l'énergie : une entreprise en croissance (+12% par an et 590M€ de CA). Fauché, c'est 3700 femmes et hommes répartis sur 150 sites en France et animés par une énergie entrepreneuriale.
Au sein de notre siège social, le service trésorerie recherche :
un Trésorier (H/F) à Montauban
Pour accompagner la croissance d'activités, la Direction financière et plus particulièrement le service Trésorerie renforce son équipe !
Vous agissez concrètement pour nos clients et contribuez activement à notre développement.
Vos missions principales :
Gestion de la trésorerie quotidienne
-Elaborer la position de trésorerie quotidienne
-S'assurer de la remontée des prévisions de trésorerie dans le logiciel de trésorerie
-Anticiper les échéances, assurer leur couverture
-Répartir les flux en optimisant les frais bancaires
Reporting
-Elaborer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée
-Analyser les principaux flux et variations de trésorerie
-Etablir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
-Analyser les écarts prévisions / réalisations
Financements
-Participer au montage des dossiers de financement des capex
-Suivre les financements intragroupe
Projets
-Participer à l'amélioration des process de Trésorerie et à l'adaptation des outils
-Participer à l'intégration des croissances externes
Administration des outils de trésorerie
-Administrer les logiciels de trésorerie et de communication bancaire 35-40 K€
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