Publiée le 7 juin
Description de l'offre
Au sein de la Direction Financière corporate, le/la stagiaire sera rattaché(e) à l’équipe Trésorerie et interviendra sur la gestion quotidienne des flux financiers.
Gestion de trésorerie quotidienne
- Suivre les positions de trésorerie (cash) des comptes bancaires
- Participer à l’élaboration du cash pooling
- Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme
- Contrôler les encaissements et décaissements
🔹 Suivi des flux financiers
- Rapprochements bancaires
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisé
- Suivi des paiements fournisseurs et des encaissements clients
- Participation à la sécurisation des flux (validation, contrôle)
🔹 Outils & systèmes
- Utilisation des outils de trésorerie / ERP (SAP)
- Mise à jour des reportings de trésorerie
- Participation à l’amélioration des outils et process
🔹 Analyse & reporting
- Préparer des reportings de trésorerie réguliers
- Contribuer aux prévisions de cash-flow
- Participer à des analyses ponctuelles (liquidité, besoins de financement)
