Trésorier h/f

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, dynamique et ambitieuse, et vous investir pleinement dans son développement ? Nous recherchons un Trésorier H/F pour l’un de nos clients basé à Clichy (92), en Île‑de‑France.


Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :

Trésorerie (80 %)

* Suivi quotidien des mouvements de fonds et des soldes bancaires dans un environnement multi-devises (Dollars, Euros, Livres Sterling) et analytique
* Équilibrage des comptes via virements internes (virements de trésorerie)
* Enregistrement des mouvements de trésorerie en comptabilité
* Gestion d’un volume important de comptes bancaires, lignes de financement
* Suivi et mise à jour des tableaux de trésorerie et de prévisionnel
* Rapprochement des prévisions et des flux réalisés dans l’outil Kyriba
* Contrôler, analyser et optimiser les frais bancaires (agios, commissions)
* Assurer la relation avec les partenaires bancaires : suivi des virements, résolution des anomalies, confirmation d’opérations, conformité, échanges réguliers avec les interlocuteurs bancaires (environ 15/20 banques)
* Suivi des incidents de paiements et des rejets bancaires


Comptabilité Tiers (20 %)

* Saisie, lettrage et suivi des comptes fournisseurs et clients
* Appui ponctuel à la comptabilité tiers et justification des soldes tiers
* Préparation et exécution des virements fournisseurs (nationaux et internationaux) en support ou l’absence du comptable fournisseur


Profil recherché :

* De formation Comptable de type Bac +2 minimum, vous avez au moins 4 ans d’expérience en tant que Trésorier
* Polyvalent, avec un esprit d’analyse, un bon sens opérationnel et la capacité de prendre de la hauteur, vous avez également un bon relationnel, notamment avec les banques et les équipes en internes
* Vous maîtrisez Kyriba (Obligatoire)


Au-delà du parcours, nous recherchons un profil capable de s’investir rapidement dans les missions confiées, faisant preuve d’un solide savoir-faire et d’un excellent savoir-être.


Ce que nous offrons :

* Cadre de travail dynamique
* Télétravail – Partiel
* Place de parking disponible
* Remboursement transports en commun 50%
* Mutuelle et prévoyance groupe


Type de contrat :

* Poste à pourvoir : Immédiatement
* Rémunération : 45/50k€ brut annuel
* Type d’emploi : Temps plein, CDI (Statut cadre)
* Lieu du poste : Clichy (92)