Notre client est un groupe de luxe français en pleine croissance. Fort de 200 collaborateurs, il regroupe plus de 70 entreprises spécialisées dans des savoir-faire artisanaux qui justifient la noblesse des produits de cette Maison prestigieuse. Rattaché(e) à la Direction de la Trésorerie nouvellement crée, vous rejoignez une équipe de 3 personnes. En tant qu'Analyste de la Trésorerie, vous êtes en charge de mettre toute l'expertise métier de la trésorerie au service des filiales françaises et internationales. Vos missions - Piloter la relation avec un portefeuille de sociétés et leur apporter toute votre expertise sur tous les aspects métiers liés à la trésorerie. - Gérer le Cash Management : ouverture et fermeture de comptes, mise en place des services associés, structures de liquidité du Groupe, participation aux cycles de netting mensuel. - Coordonner l'exécution des paiements dans le respect des principes de contrôle et de séparation des tâches SOD. - Participer à la mise en place de garanties bancaires ou parentales pour les opérations, et animer les relations bancaires locales. - Déployer des solutions adaptées aux activités retail (PSP, détaxe, gestion du cash en boutique). - Assurer la transmission des documents et données comptables pour garantir l'enregistrement rigoureux des opérations : crédits, produits dérivés, positions de liquidité, placements. - Elaborer les prévisions mensuelles de trésorerie avec les équipes FPA, CAPEX et comptables (BFR, investissements, capital, demande de dette intra-groupe ou externe). - Garantir l'intégrité et l'exhaustivité des données dans le TMS du Groupe (REVAL) et veiller à la conformité des opérations avec les standards du Groupe (politiques, procédures). - Être ambassadeur des initiatives de transformation et accompagnateur du changement dans un univers en forte évolution. Projets structurants - Accompagner et diffuser la politique de paiements du Groupe pour renforcer la sécurité des paiements (principe des 4 yeux, délégation d'autorité, vérification des coordonnées bancaires). - Participer à la mise en place d'un hub de paiements et d'un outil de gestion des signataires physiques et digitaux. - Encourager la rationalisation bancaire par l'accompagnement des entités dans la sélection de leurs partenaires et l'optimisation des comptes. Ce poste vous permet d'évoluer dans un environnement stimulant et collaboratif, marqué par la diversité des missions et la volonté d'harmonisation des processus.
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