Sous la responsabilité du Responsable Banques & Clients, vous assurez une mission à la croisée de la comptabilité bancaire et de la gestion locative. Vous contribuez à la fiabilité des encaissements et du suivi quotidien de notre trésorerie.
Vos principales activités seront notamment les suivantes :
1. Gestion de la Trésorerie & Banque
- Réaliser les rapprochements bancaires (10 comptes)
- Préparer et intégrer les fichiers de virements (fournisseurs, salaires, charges).
- Vérifier et équilibrer quotidiennement les soldes bancaires
- Analyser les comptes de trésorerie et pointer les comptes d'attente
2. Comptabilité Clients & Gestion Locative
- Intégrer les écritures locataires dans notre ERP
- Gérer les rejets de paiements, les remboursements des comptes créditeurs et les dépôts de garantie.
- Assurer la mise à jour de comptes spécifiques
- Traiter les sollicitations des locataires et des directions territoriales sur la situation des comptes locataires
3. Participation aux projets transverses
- Contribuer à l'élaboration de la trésorerie prévisionnelle
- Participer aux travaux de clôture annuelle et à la rédaction des procédures internes
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