Au sein de la Direction financière, vous êtes rattaché au responsable du service Pilotage Financier, composé de 4 personnes (1 responsable et 3 collaborateurs).
Vous participez à la gestion de trésorerie du Groupe (Front-Office) et à la gestion de bilan, dans une logique de pilotage et d'optimisation des équilibres financiers.
Les principales missions sont les suivantes :
Gestion de la trésorerie :
- Définir et mettre en oeuvre le programme de refinancement
- Suivre quotidiennement la trésorerie et son plan prévisionnel
- Optimiser cette trésorerie en prenant en compte les contraintes règlementaires et la gestion des réserves de liquidité et du collatéral.
- Etudier, réaliser et suivre les investissements obligataires
Gestion Actif-Passif (ALM) :
- Participer à la production et à l'analyse des indicateurs ALM : risque de taux et risque de liquidité
- Analyser les grandes variations et équilibres du Bilan
- Réaliser des études complémentaires sur les différents ratios de liquidité et de taux, des modélisations, des backtesting,
- Participer aux groupes de travail nationaux sur le risque de liquidité et de taux
- Animer le Comité ALM trimestriel
- Etre force de proposition pour faire évoluer les processus
- Déterminer des stratégies de couverture du risque de taux
Prévisionnel marge financière :
- Piloter le prévisionnel de la marge financière
- Contribuer aux estimés de fin d'année en collaboration avec le Contrôle de Gestion
En complément, vous aurez à préparer et participer aux comités opérationnels et décisionnels liés à l'activité, à l'animation de formations ainsi qu'aux diverses publications financières gérées par le service. Vous bénéficierez d'une vision globale de l'activité de la banque et serez au coeur de la stratégie de développement.
Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI au sein du siège de notre fédération.
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