Description du poste
Rattaché au Responsable de la Comptabilité Mandants, le Chargé de Trésorerie traite lensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats (env 200 structures juridiques).
Activités significatives :
Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés sous mandat en
enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiement
des fournisseurs (lettres cheques et virement)
Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les suspens en relation avec les
services Gestion et Comptabilité générale
Apurer les suspens et traiter les dysfonctionnements
Gérer quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentation
quotidienne des prévisions, lintégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme,
via le logiciel de trésorerie E CASH
Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements.
Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et
gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée
Valider les tableaux mensuels de suivi des placements
Assurer louverture et les clôtures de comptes de banque
Participer à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires
Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la
banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs
Contribuer aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédaction
dexpressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveaux
outils
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